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12月15号当周市场分析及主要方向参考(理解市场 尊重市场)
2023-12-17 09:16| 发布者: 好的| 查看: 3861| 评论: 0
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摘要 : 一、知识分享(费雪投资术)1)追求资本大幅长大的投资人,应该淡化股利的重要性。获利高但股利低或根本不发股利的公司中,最有可能找到十分理想的投资对象。分红比例占盈余百分率很高的公司,找到理想投资对象的机 ...

一、知识分享(费雪投资术)

1)追求资本大幅长大的投资人,应该淡化股利的重要性。获利高但股利低或根本不发股利的公司中,最有可能找到十分理想的投资对象。分红比例占盈余百分率很高的公司,找到理想投资对象的机率小得多。

2)为了赚到厚利而投资,犯下若干错误是无法避免的成本,重要的是尽快承认错误。

3)真正出色的公司数量相当少,当其股价偏低时应充分把握机会,让资金集中在最有利可图的股票上。

二、交易层面

本周市场的整体连贯性还是不错的,上半周整体是消费类表现较为不错,而到了下半周则是科技类的走势相对较强,形成了较为明显的变化。在这种情况下,趋势性持股或者短线操作相对都是可以的。本周交易给自己打的分数算及格,本周比较,收益比较突出的中际、易天、森远和万兴,其他的则是精测电子 姚记扑克4%以内的盈利,也有像南兴 高新 国光这种持有,还有像元成股份这样止损的。对于跨年妖股问题,在此就不多叙述,反复来回做,收益还是可以的,就等12月整体落地看结果。

三、上周市场总结以及下周展望

上周市场情况:上周上证指数最低到了2949.14,穿个了11月以来的新低,上周跌幅2.05%。目前已经连续4个交易日处于3000点以下,整体的成交额持续稳定在8000亿左右,但上周五是出现明显的放量。北证50,整体上周上涨75.81点,涨幅8.22%,从整体结果来说符合我们在上周末的分析,探低回升的走势。

下周指数展望:鉴于上周五的放量,以及相关会议的召开,我们认为维持未来1个季度,指数存在5%-10%的回升预期,所以下周可以适度积极的做多,整体上先看3000点(当前3000点保卫战仍旧还会延续),在关注3030-3050的区间压力。北证50的支撑在960附近,结构的压力1035-1050之间,下周预计整体是一个相对的宽幅震荡行情。


四、下周关注重要的行业及概念分享(在看好的方向里面来回轮动,既抓热点,又思考价值,两不误

行业方面:TMT(互联网、传媒娱乐、软件服务、IT设备、元器件)。主要是科技是当前我们经济最主要的增量价值,所以会不遗余力的关注跟踪和把握。半导体(主要是国产替代的思维)

概念方面:AIGC、多模态AI(下周上半周关注的重点,下周的下半周可能会出现强震荡,但是也是辨别后续机会的一个关键时间)、CPO(光模块、光通信)、数据要素(兼容知识产权 知识付费)、算力租赁(大结构的机会) 、华为欧拉概念(鉴于接下去12月15号要召开会议)、消费电子(主要针对AI PC)、机器人(传感器 、控制器)

五、下周重要事件

1、12月11号北证50样本股调整、2024年国内汽车市场发展峰会预测;

2、12月13号2023年计算机和人工智能技术国际会议、抖音发布短剧类小程序审核要求,13号生效、2023年计算机生态大会;

六、点评部分可能出现持续性机会的方向

1)CPO及光通信

事件:谷歌发布TPUV5p,相比TPU v5e和TPU v4性能大幅提升(FLOPS超过2倍,内存HBM增加了3倍),尤其是OCS网络架构受到热议

对光模块的影响:TPU-V5P对应800G光模块。在3D-Torus架构下,每个TPUV5p芯片拥有6个ICI互联,而v5p ICI PER CHIP总带宽为4800Gb/s,即单ICI互联端口速率为800Gb/s。(由于800G电缆目前极少,很可能电缆互联的部分也会换成800G光模块,因此具备上调空间(实际部署可能1:2或以上)。)

同时英伟达明年将发布 B 版系列的GPU 芯片,将支持1.6T光模块,预计这一轮产品周期将从过去的四五年缩短到三年左右。如果考虑到AI的一个拉动,可能会在比较确定的会在2025年进行一个释放。预计2025年800G需求将释放,带来四五百万的增量。即使谷歌和英伟达需求不增长,光模块板块仍有20%以上的增长。若1.6T需求放量,行业增速将明显提升。因此,光模块板块估值有望修复到30倍左右

参考公司:

中际旭创:是谷歌数据中心光模块的核心供应商;

太辰光:客户主要来自谷歌,开始在谷歌进行布局;

博创科技:收购了长兴盛,成为谷歌数据中心的核心供应商;

腾景科技:通过鲁门村供应到微软,也涉足光交换机领域。


2)数据要素(广州地区)

数商地位加强:2023年11月25日,全球数商大会召开,研究实施“数据要素X”行动,发挥数据要素乘数作用。

从组织机构来看:广州数据交易所已成立逾一年,为国内第四位设立的省级数交所。在过去一年里,其不断扩大辐射范围,交易场景覆盖金融、陶瓷、环保、汽车、农林牧渔、建筑等23大行业,成立以来,进场标的超1300项,交易数量超3330笔,交易规模超21.8亿;

从基础设施来看,围绕数字新基建、数字产业化、产业数字化等维度,广州已布局国家超级计算广州中心、广州人工智能公共算力中心、粤港澳大湾区智能算力中心等高质量算力基建。截至2022年底,全市在用数据中心约70个,城市算例达到3.1Eflops,位列全国第三。

从数据要素来看,过去一个季度,广州推进速度明显加快。2023年9月,数据要素发展大会在广州举办;12月,广州“数据二十条”正式发布;本周内,第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛举办,期间首届广州数据交易会顺利推进,多项标志性数据交流合作项目完成签约。

参考公司

中科江南:公司致力于为政府部门提供信息化管理系统解决方案,近年来营收利润保持高增,在财政、医保、会计凭证等数据要素方面卡位核心;

广电运通:国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商,从建设广州人工智能公共算力中心等数据基础设施,到自主研发数据底座 aiCore System,再发力公共数据运营、数据服务商等数据应用业务,公司正全面布局数据要素业务,构建了数据价值化的全链条;

德生科技:全国范围积极探索社保数据垂类运营。


3)AIPC催化剂频发,智能终端新纪元

AI PC在中国市场渗透迭代完成预计很快,出口期仅约2年。根据IDC预测,AI PC(不含AI平板电脑)在中国市场渗透率2023年8%、2024E 55%、2025E 75%。12月7日,联想发布AI PC产业白皮书。12月15日英特尔中国区将推出新一代Core Ultra平台,Core Ultra平台AI算力是上一代8倍。目前AI应用生态Enable全球超过100家软件厂商的AI功能、Enable300款A功加速应用。

参考公司

国产CPU:海光信息、龙芯中科;

存储:协创数据;

代工:亿道信息、春秋电子、华勤技术、闻泰;

防护(缓冲、防尘、防潮等):光大同创;

触控:莱宝高科


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鲜花

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